汇添富中债1-5年政策性金融债指数C: 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2024年11月15日更新)

汇添富中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 C 类份额更新基金           产品资料概要(2024 年 11 月 15 日更新)                                           编制日期：2024 年 11 月 14 日                   送出日期：2024 年 11 月 15 日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况             汇添富中债 1-5 年政 基金简称                           基金代码          016260             策性金融债指数             汇添富中债 1-5 年政 下属基金简称                         下属基金代码        016261             策性金融债指数 C             汇添富基金管理股份 基金管理人                          基金托管人         中信银行股份有限公司             有限公司 基金合同生效日     2022 年 11 月 09 日   上市交易所         - 上市日期        -                  基金类型          债券型 交易币种        人民币                运作方式          普通开放式 开放频率        每个开放日                         开始担任本基金基 基金经理        何旻          金经理的日期                         证券从业日期    1998 年 07 月 01 日             如果本基金投资的政策性金融债发行人、政策性银行发生改制，且可             能对基金投资运作、基金份额持有人利益产生重大影响的，经履行适             当程序后，本基金可转型或清盘。             未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法             变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机             构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向             中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方 其他             式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金             份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述             事项表决未通过的，基金合同终止。             若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金             （ETF）                 ，则基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取 ETF 联接基             金模式并相应修改《基金合同》 ，届时无需召开基金份额持有人大             会。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略            本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 投资目标            踪误差的最小化。 投资范围       本基金的标的指数为中债-1-5 年政策性金融债指数及其未来可能发生的           变更。           本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。           为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金           融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购以及银           行存款。           如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适           当程序后，可以将其纳入投资范围。           如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适           当程序后，可以将其纳入投资范围。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的           基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比           例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证           金、应收申购款等。           本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。           通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好           的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、           降低交易成本的目的。 主要投资策略    在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对           值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等           其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人           应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。           本基金的投资策略主要包括：优化抽样复制策略、替代性策略。 业绩比较基准    中债-1-5 年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%           本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型           基金，高于货币市场基金。  风险收益特征           本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-1-5 年政策性金融债指数，其风           险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取：               份额（S）或金额     费用类型                    费率/收费方式            备注             （M）/持有期限（N） 赎回费         0 天≤N            N≥7 天        0.00% 申购费         本基金 C 类份额不收取申购费用。 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除：    费用类别       年费率或金额           收费方式           收取方                                            基金管理人、销售 管理费                0.15%   -                                            机构 托管费                0.05%   -               基金托管人 销售服务费               0.1%   -               销售机构 审计费用                   -   90000.00 元/年    会计师事务所 信息披露费                  -   120000.00 元/年   规定披露报刊 指数许可使用费                -   -               指数编制公司                            《基金合同》生效后与基                            金相关的律师费/诉讼费                            和仲裁费、基金份额持有                            人大会费用、基金的证券                            等交易费用、基金的银行 其他费用                   -   汇划费用、基金的账户开     -                            户费用、账户维护费用、                            按照国家有关规定和《基                            金合同》约定，可以在基                            金财产中列支的其他费                            用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承 担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                  基金运作综合费率（年化） 注：基金运作综合费率（年化）测算日期为 2024 年 11 月 14 日。基金管理费率、托管费率、销 售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基 准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示  本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。  本基金的风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规 性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他 风险，其中特有风险包括： （二）重要提示  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。  本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式  以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况说明  本次更新主要涉及“基金投资与净值表现”章节。